T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/08-2024/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 596,435,863 | 699,029,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,256,957,982 | 1,453,539,522 |
| 未収入金 | 29,263,190 | 1,583,440 |
| 未収利息 | － | 987 |
| 差入委託証拠金 | 35,121,218 | 66,854,687 |
| 流動資産計 | 1,917,778,253 | 2,221,008,529 |
| 資産の部合計 | 1,917,778,253 | 2,221,008,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,000,100 | 18,574,880 |
| 未払金 | 1,926,040 | 4,299,350 |
| 未払収益分配金 | 174,270,132 | 214,986,958 |
| 未払解約金 | 11,721 | 64,761 |
| 未払受託者報酬 | 391,935 | 423,885 |
| 未払委託者報酬 | 9,798,323 | 10,597,128 |
| 未払利息 | 1,084 | － |
| その他未払費用 | 97,926 | 105,910 |
| 流動負債計 | 194,497,261 | 249,052,872 |
| 負債の部合計 | 194,497,261 | 249,052,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,340,539,482 | 1,343,668,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,741,510 | 628,287,169 |
| （分配準備積立金） | 281,700,523 | 502,083,463 |
| 元本等合計 | 1,723,280,992 | 1,971,955,657 |
| 純資産の部合計 | 1,723,280,992 | 1,971,955,657 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,778,253 | 2,221,008,529 |
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