T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月8日 至 2023年5月8日 | 自 2023年5月9日 至 2023年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,218 | － |
| 有価証券売買等損益 | 64,000,503 | 136,003,835 |
| 派生商品取引等損益 | -74,420,730 | 53,122,680 |
| 為替差損益 | 421,930 | 231,370,990 |
| その他収益 | 737 | － |
| 営業収益合計 | -9,996,342 | 420,497,505 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123,378 | 170,295 |
| 受託者報酬 | 332,341 | 391,935 |
| 委託者報酬 | 8,308,513 | 9,798,323 |
| その他費用 | 296,336 | 97,926 |
| 営業費用合計 | 9,060,568 | 10,458,479 |
| 全事業営業利益 | -19,056,910 | 410,039,026 |
| 当期経常利益 | -19,056,910 | 410,039,026 |
| 四半期純利益 | -19,056,910 | 410,039,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,090,616 | 18,020,138 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,657,778 | 382,741,510 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,699,223 | 23,576,761 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,699,223 | 23,576,761 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,313,474 | 22,241,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,313,474 | 22,241,785 |
| 分配金 | 57,538,830 | 174,270,132 |
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