T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース

第20期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/09-2023/11/07)
【閲覧】

個別

2023年5月8日
16億7501万
2023年11月7日 +14.49%
19億1777万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
(単位 : 円)
 純資産合計1,103,947,5911,256,958,848
負債純資産合計1,103,947,6111,256,958,857
e border="0" width="619">(単位 : 円)  対象年月日(2023年5月8日現在)(2023年11月7日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン9,496,5995,149,007  株式1,084,051,9001,242,316,270  未収配当金10,399,1129,493,580  流動資産合計1,103,947,6111,256,958,857 資産合計1,103,947,6111,256,958,857負債の部   流動負債    未払利息209  流動負債合計209 負債合計209純資産の部   元本等    元本427,739,993433,673,055  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)676,207,598823,285,793  元本等合計1,103,947,5911,256,958,848 純資産合計1,103,947,5911,256,958,848負債純資産合計1,103,947,6111,256,958,857 
 
2024/02/06 9:02

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