有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2020年5月29日現在)

	国名	種類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資 信託受 益証券	日本株式 マザー ファンド	662,386,201	1.6652	1,103,005,501	1.8479	1,224,023,460	61.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率
(2020年5月29日現在)

種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	61.23
合計	61.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。