有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/09-2023/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年11月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	日本株式マザーファンド	433,673,055	2.8984 1,256,957,982	3.0030 1,302,320,184	73.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	73.68
合計	73.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。