有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年5月31日現在)
	国名	種類	銘 柄 名	数 量(口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資 信託受 益証券	日本株式 マザー ファンド	447,719,828	2.5117	1,124,537,892	2.4704	1,106,047,063	69.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2021年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	69.61
合計	69.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。