ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)で絞込み

個別

2014年3月10日: 15億5090万
2014年9月10日 +133.01%: 36億1371万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		321,834,861,548	357,702,629,041
負債純資産合計		322,522,667,635	357,921,634,422

2014/11/25 9:10

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