ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)で絞込み

個別

2015年3月10日: 57億8161万
2016年3月10日 +95.72%: 113億1593万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		388,567,957,121	443,495,893,791
負債純資産合計		388,687,551,846	444,311,080,928

2016/06/03 9:25

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