ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,245,526 |
| コール・ローン | 24,963,327 | 10,253,032 |
| 親投資信託受益証券 | 5,754,996,009 | 11,254,790,595 |
| 未収入金 | 1,658,707 | 15,641,118 |
| 流動資産計 | 5,781,618,043 | 11,315,930,271 |
| 資産の部合計 | 5,781,618,043 | 11,315,930,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,625,490 | 40,109,862 |
| 未払受託者報酬 | 901,370 | 1,529,112 |
| 未払委託者報酬 | 8,112,663 | 13,762,449 |
| その他未払費用 | 150,137 | 254,780 |
| 流動負債計 | 23,789,660 | 55,656,203 |
| 負債の部合計 | 23,789,660 | 55,656,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,591,046,315 | 10,554,120,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,782,068 | 706,154,001 |
| （分配準備積立金） | 29,533,338 | 315,755,182 |
| 元本等合計 | 5,757,828,383 | 11,260,274,068 |
| 純資産の部合計 | 5,757,828,383 | 11,260,274,068 |
| 負債・純資産合計 | 5,781,618,043 | 11,315,930,271 |
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