ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,245,526 | － |
| コール・ローン | 10,253,032 | 30,331,192 |
| 親投資信託受益証券 | 11,254,790,595 | 11,675,288,600 |
| 未収入金 | 15,641,118 | － |
| 流動資産計 | 11,315,930,271 | 11,705,619,792 |
| 資産の部合計 | 11,315,930,271 | 11,705,619,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,109,862 | 14,373,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,112 | 1,788,325 |
| 未払委託者報酬 | 13,762,449 | 8,941,818 |
| その他未払費用 | 254,780 | 301,193 |
| 流動負債計 | 55,656,203 | 25,404,956 |
| 負債の部合計 | 55,656,203 | 25,404,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,554,120,067 | 11,037,766,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,154,001 | 642,447,855 |
| （分配準備積立金） | 315,755,182 | 222,730,067 |
| 元本等合計 | 11,260,274,068 | 11,680,214,836 |
| 純資産の部合計 | 11,260,274,068 | 11,680,214,836 |
| 負債・純資産合計 | 11,315,930,271 | 11,705,619,792 |
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