ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,230 | － |
| 有価証券売買等損益 | 370,694,540 | -68,075,657 |
| 営業収益合計 | 370,706,770 | -68,075,657 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,310 |
| 受託者報酬 | 2,621,898 | 3,619,989 |
| 委託者報酬 | 23,597,837 | 19,693,027 |
| その他費用 | 436,822 | 603,209 |
| 営業費用合計 | 26,656,557 | 23,927,535 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 344,050,213 | -92,003,192 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 344,050,213 | -92,003,192 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 344,050,213 | -92,003,192 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,677,511 | 8,519,415 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,154,001 | 642,447,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,236,933 | 282,829,614 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,236,933 | 282,829,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,237,702 | 246,013,153 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,237,702 | 246,013,153 |
| 分配金 | － | － |
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