ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,687 | 12,230 |
| 有価証券売買等損益 | 60,693,176 | 370,694,540 |
| 営業収益合計 | 60,698,863 | 370,706,770 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,328,556 | 2,621,898 |
| 委託者報酬 | 11,957,656 | 23,597,837 |
| その他費用 | 221,400 | 436,822 |
| 営業費用合計 | 13,507,612 | 26,656,557 |
| 全事業営業利益 | 47,191,251 | 344,050,213 |
| 当期経常利益 | 47,191,251 | 344,050,213 |
| 当年度純利益 | 47,191,251 | 344,050,213 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,107,527 | 48,677,511 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,782,068 | 706,154,001 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,575,506 | 354,236,933 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 158,575,506 | 354,236,933 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,527,261 | 110,237,702 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,527,261 | 110,237,702 |
| 分配金 | － | － |
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