剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年3月11日至平成28年9月10日	当中間計算期間自平成29年3月11日至平成29年9月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		15,000,883	5,462,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)		706,154,001	642,447,855
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,704,170	168,131,093
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,704,170	168,131,093
剰余金減少額又は欠損金増加額		146,566,591	107,559,118
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,566,591	107,559,118
中間剰余金又は中間欠損金(△)		682,161,226	777,921,066

2017/12/04 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	297,558,373,969	268,591,314,175
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,874,242,578	69,227,241,458

2017/12/04 9:02