剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年3月11日至平成29年9月10日	当中間計算期間自平成30年3月13日至平成30年9月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		5,462,107	△2,768,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)		642,447,855	791,069,937
剰余金増加額又は欠損金減少額		168,131,093	119,779,431
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	168,131,093	119,779,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		107,559,118	143,815,061
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,559,118	143,815,061
中間剰余金又は中間欠損金(△)		777,921,066	711,175,845

2018/12/03 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	238,772,332,746	210,606,950,834
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,886,245,438	52,843,693,252

2018/12/03 9:04