純資産
個別
- 2022年3月10日
- 104億9633万
- 2022年9月10日 -6.91%
- 97億7130万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年9月10日現在2022/12/05 9:19
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年3月10日現在 当中間計算期間末
2022年9月10日現在1口当たり純資産額 1.0505円 1.0444円 (1万口当たり純資産額) (10,505円) (10,444円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 111,721,523 269,772,133 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年3月10日現在 2022年9月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 441,816,710 195,889,078 国債証券 137,633,415,570 123,904,622,140 未収入金 - 464,892,000 未収利息 897,310,806 868,245,306 前払費用 17,725,472 26,691,501 流動資産合計 138,990,268,558 125,460,340,025 資産合計 138,990,268,558 125,460,340,025 負債の部 流動負債 未払解約金 111,721,523 269,771,978 未払利息 - 155 流動負債合計 111,721,523 269,772,133 負債合計 111,721,523 269,772,133 純資産の部 元本等 元本 ※1 110,940,195,087 100,471,574,037 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 27,938,351,948 24,718,993,855 元本等合計 138,878,547,035 125,190,567,892 純資産合計 138,878,547,035 125,190,567,892 負債純資産合計 138,990,268,558 125,460,340,025 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年3月11日 至 2022年9月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年3月10日現在 2022年9月10日現在 1. ※1 期首 2021年3月11日 2022年3月11日 期首元本額 139,709,426,920円 110,940,195,087円 期中追加設定元本額 1,051,114,194円 538,284,310円 期中一部解約元本額 29,820,346,027円 11,006,905,360円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用) 38,698円 38,576円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 195,502,948円 196,321,519円 6資産バランスファンド(分配型) 229,632,112円 225,621,865円 6資産バランスファンド(成長型) 151,975,009円 154,371,251円 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 101,793,429,809円 91,956,195,731円 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 63,552,269円 61,952,139円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 33,456,526円 34,260,967円 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 8,376,687,180円 7,842,811,989円 目標利回り追求型債券ファンド 95,920,536円 -円 計 110,940,195,087円 100,471,574,037円 2. 期末日における受益権の総数 110,940,195,087口 100,471,574,037口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年9月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年3月10日現在 2022年9月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年3月10日現在 2022年9月10日現在 1口当たり純資産額 1.2518円 1.2460円 (1万口当たり純資産額) (12,518円) (12,460円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/12/05 9:19
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/05 9:19
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 1.6 第2計算期間 1.4 第3計算期間 3.6 第4計算期間 △0.8 第5計算期間 0.3 第6計算期間 0.6 第7計算期間 0.2 第8計算期間 △1.3 第9計算期間 △0.5 2022年3月11日～ 2022年9月10日 △0.6 (参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンド (1) 投資状況 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 897,595,713 0.73 純資産総額 123,467,157,713 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 122,569,562,000 99.27 内 日本 122,569,562,000 99.27 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 897,595,713 0.73 純資産総額 123,467,157,713 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/05 9:19
(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,683,566 0.10 純資産総額 9,741,649,832 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,731,966,266 99.90 内 日本 9,731,966,266 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,683,566 0.10 純資産総額 9,741,649,832 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/12/05 9:19
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2022/12/05 9:19
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年3月10日) 1,540,481,138 1,540,481,138 1.0156 1.0156 第2計算期間末 (2015年3月10日) 5,757,828,383 5,757,828,383 1.0298 1.0298 第3計算期間末 (2016年3月10日) 11,260,274,068 11,260,274,068 1.0669 1.0669 第4計算期間末 (2017年3月10日) 11,680,214,836 11,680,214,836 1.0582 1.0582 第5計算期間末 (2018年3月12日) 13,605,061,808 13,605,061,808 1.0617 1.0617 第6計算期間末 (2019年3月11日) 12,517,398,912 12,517,398,912 1.0677 1.0677 第7計算期間末 (2020年3月10日) 13,848,858,557 13,848,858,557 1.0697 1.0697 第8計算期間末 (2021年3月10日) 12,925,404,644 12,925,404,644 1.0559 1.0559 2021年9月末日 11,527,215,194 - 1.0597 - 10月末日 11,227,160,495 - 1.0581 - 11月末日 11,051,893,724 - 1.0607 - 12月末日 10,906,259,561 - 1.0584 - 2022年1月末日 10,871,419,990 - 1.0529 - 2月末日 10,560,952,745 - 1.0513 - 第9計算期間末 (2022年3月10日) 10,496,337,585 10,496,337,585 1.0505 1.0505 3月末日 10,411,405,670 - 1.0497 - 4月末日 10,283,736,488 - 1.0484 - 5月末日 10,161,700,920 - 1.0478 - 6月末日 9,905,865,876 - 1.0440 - 7月末日 9,920,968,777 - 1.0516 - 8月末日 9,913,431,490 - 1.0482 - 9月末日 9,741,649,832 - 1.0421 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/12/05 9:19
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
