純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年3月10日現在 金 額 (円)	2023年9月10日現在 金 額 (円)
負債合計		48,926,270	247,594,972
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月10日現在 金 額 (円)2023年9月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン210,862,571205,883,080国債証券109,874,202,46099,827,971,140未収入金-550,273,000未収利息826,902,969821,582,605前払費用6,178,07930,610,402流動資産合計110,918,146,079101,436,320,227資産合計110,918,146,079101,436,320,227負債の部流動負債未払解約金48,926,270247,594,248未払利息-724流動負債合計48,926,270247,594,972負債合計48,926,270247,594,972純資産の部元本等元本※190,150,386,93982,265,256,770剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)20,718,832,87018,923,468,485元本等合計110,869,219,809101,188,725,255純資産合計110,869,219,809101,188,725,255負債純資産合計110,918,146,079101,436,320,227注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.6第2計算期間1.4第3計算期間3.6第4計算期間△0.8第5計算期間0.3第6計算期間0.6第7計算期間0.2第8計算期間△1.3第9計算期間△0.5第10計算期間△2.02023年3月11日～ 2023年9月10日△0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		543,994,765	0.55
純資産総額		98,571,113,275	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券98,027,118,51099.45内 日本98,027,118,51099.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)543,994,7650.55純資産総額98,571,113,275100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,604,800	0.10
純資産総額		6,635,083,797	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,628,478,99799.90内 日本6,628,478,99799.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,604,8000.10純資産総額6,635,083,797100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/04 9:37

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月10日)1,540,481,1381,540,481,1381.01561.0156第2計算期間末 (2015年3月10日)5,757,828,3835,757,828,3831.02981.0298第3計算期間末 (2016年3月10日)11,260,274,06811,260,274,0681.06691.0669第4計算期間末 (2017年3月10日)11,680,214,83611,680,214,8361.05821.0582第5計算期間末 (2018年3月12日)13,605,061,80813,605,061,8081.06171.0617第6計算期間末 (2019年3月11日)12,517,398,91212,517,398,9121.06771.0677第7計算期間末 (2020年3月10日)13,848,858,55713,848,858,5571.06971.0697第8計算期間末 (2021年3月10日)12,925,404,64412,925,404,6441.05591.0559第9計算期間末 (2022年3月10日)10,496,337,58510,496,337,5851.05051.05052022年9月末日9,741,649,832-1.0421-10月末日9,564,976,168-1.0427-11月末日9,495,027,998-1.0394-12月末日8,698,095,818-1.0266-2023年1月末日8,401,160,715-1.0232-2月末日8,353,022,051-1.0291-第10計算期間末 (2023年3月10日)8,140,957,7858,140,957,7851.02981.02983月末日7,998,670,129-1.0402-4月末日7,881,607,193-1.0422-5月末日7,833,299,892-1.0412-6月末日7,727,650,526-1.0433-7月末日7,538,441,882-1.0313-8月末日6,757,652,727-1.0285-9月末日6,635,083,797-1.0214-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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