ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)

第2期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)で絞込み

個別

2014年5月12日: 9億5249万
2014年11月12日 +184.43%: 27億916万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
純資産合計		621,453,435,160	635,477,894,761
負債純資産合計		630,659,128,406	652,622,066,690

2015/02/03 9:01

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