剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月29日至平成26年1月28日	当中間計算期間自平成26年5月13日至平成26年11月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	5,017,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	9,743,830
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,196,343	64,701,960
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,196,343	64,701,960
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,791,828
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,791,828
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△3,147,349	271,096,260

2015/02/03 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	353,136,944,485	325,346,960,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		268,316,490,675	310,130,934,050

2015/02/03 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/03 9:01