純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		389,110,519	323,892,079
純資産の部
元本等

2018/02/02 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2017年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	79	213,001
追加型株式投資信託	708	15,077,480
株式投資信託 合計	787	15,290,481
単位型公社債投資信託	24	129,706
追加型公社債投資信託	14	1,636,282
公社債投資信託 合計	38	1,765,988
総合計	825	17,056,469

2018/02/02 9:05

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,309,713,407	2.38
純資産総額		264,744,446,487	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)

2018/02/02 9:05

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,841,037	0.49
純資産総額		3,225,645,185	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/02/02 9:05

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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