| 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 1.0 |
| 第2計算期間 | 9.2 |
| 第3計算期間 | △14.7 |
| 第4計算期間 | △1.3 |
平成29年5月11日～
平成29年11月10日 | 6.4 |
(参考)マザーファンド
ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
|
| (1) 投資状況 (平成29年11月30日現在) |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | | 60,267,074,196 | 22.76 |
| 内 カナダ | 60,267,074,196 | 22.76 |
| 地方債証券 | | 69,373,996,686 | 26.20 |
| 内 カナダ | 69,373,996,686 | 26.20 |
| 特殊債券 | | 16,381,674,886 | 6.19 |
| 内 カナダ | 16,381,674,886 | 6.19 |
| 社債券 | | 112,411,987,312 | 42.46 |
| 内 カナダ | 112,411,987,312 | 42.46 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,309,713,407 | 2.38 |
| 純資産総額 | 264,744,446,487 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
●ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
