半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/11-2024/05/10)

【提出】

2024/02/02 9:32

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.0
第2計算期間	9.2
第3計算期間	△14.7
第4計算期間	△1.3
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.3
第7計算期間	△1.6
第8計算期間	14.8
第9計算期間	3.9
第10計算期間	2.2
2023年5月11日～ 2023年11月10日	6.6

(参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,590,222,680	15.89
	内 カナダ	12,590,222,680	15.89
地方債証券		34,160,620,142	43.11
	内 カナダ	34,160,620,142	43.11
特殊債券		5,721,305,090	7.22
	内 カナダ	5,721,305,090	7.22
社債券		25,131,970,526	31.72
	内 カナダ	25,131,970,526	31.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,631,472,122	2.06
純資産総額		79,235,590,560	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		332,942,914	△0.42
	内 日本	332,942,914	△0.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績