半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】

2020/02/04 9:09

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.0
第2計算期間	9.2
第3計算期間	△14.7
第4計算期間	△1.3
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.3
2019年5月11日～ 2019年11月10日	2.2

(参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		19,192,216,758	12.19
	内 カナダ	19,192,216,758	12.19
地方債証券		64,139,097,061	40.74
	内 カナダ	64,139,097,061	40.74
特殊債券		11,086,880,005	7.04
	内 カナダ	11,086,880,005	7.04
社債券		59,419,274,499	37.74
	内 カナダ	59,419,274,499	37.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,597,591,548	2.29
純資産総額		157,435,059,871	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		824,200,000	△0.52
	内 日本	824,200,000	△0.52

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績