半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2023/05/10)

【提出】

2023/02/03 9:29

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.0
第2計算期間	9.2
第3計算期間	△14.7
第4計算期間	△1.3
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.3
第7計算期間	△1.6
第8計算期間	14.8
第9計算期間	3.9
2022年5月11日～ 2022年11月10日	6.1

(参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,254,116,518	14.05
	内 カナダ	12,254,116,518	14.05
地方債証券		36,503,619,185	41.84
	内 カナダ	36,503,619,185	41.84
特殊債券		6,540,547,794	7.50
	内 カナダ	6,540,547,794	7.50
社債券		29,602,535,424	33.93
	内 カナダ	29,602,535,424	33.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,342,414,499	2.68
純資産総額		87,243,233,420	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		137,912,792	△0.16
	内 日本	137,912,792	△0.16

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績