半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】

2021/02/03 9:30

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.0
第2計算期間	9.2
第3計算期間	△14.7
第4計算期間	△1.3
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.3
第7計算期間	△1.6
2020年5月12日～ 2020年11月11日	5.2

(参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		17,039,700,327	13.00
	内 カナダ	17,039,700,327	13.00
地方債証券		42,909,511,016	32.73
	内 カナダ	42,909,511,016	32.73
特殊債券		9,848,520,826	7.51
	内 カナダ	9,848,520,826	7.51
社債券		58,261,513,980	44.44
	内 カナダ	58,261,513,980	44.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,053,969,522	2.33
純資産総額		131,113,215,671	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		799,400,000	△0.61
	内 日本	799,400,000	△0.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績