半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/11)

【提出】

2026/02/03 10:04

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△14.7
第4計算期間	△1.3
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.3
第7計算期間	△1.6
第8計算期間	14.8
第9計算期間	3.9
第10計算期間	2.2
第11計算期間	13.6
第12計算期間	△2.2
2025年5月13日～ 2025年11月12日	6.6

(参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,978,536,066	25.41
	内 カナダ	15,978,536,066	25.41
地方債証券		23,934,027,160	38.06
	内 カナダ	23,934,027,160	38.06
特殊債券		1,912,034,880	3.04
	内 カナダ	1,912,034,880	3.04
社債券		19,605,621,378	31.18
	内 カナダ	19,605,621,378	31.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,458,336,614	2.32
純資産総額		62,888,556,098	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績