半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 1.0 |
| 第2計算期間 | 9.2 |
| 平成27年5月12日～ 平成27年11月11日 | △6.9 |
| (参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 118,372,470,782 | 23.32 | |
| 内 カナダ | 118,372,470,782 | 23.32 | |
| 地方債証券 | 161,530,320,730 | 31.82 | |
| 内 カナダ | 161,530,320,730 | 31.82 | |
| 特殊債券 | 19,650,847,628 | 3.87 | |
| 内 カナダ | 19,650,847,628 | 3.87 | |
| 社債券 | 197,350,343,517 | 38.87 | |
| 内 カナダ | 197,350,343,517 | 38.87 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,754,727,345 | 2.12 | |
| 純資産総額 | 507,658,710,002 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 1,055,470,000 | △0.21 | |
| 内 日本 | 1,055,470,000 | △0.21 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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