半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【提出】

2022/02/03 9:20

【資料】

PDFをみる

【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.0
第2計算期間	9.2
第3計算期間	△14.7
第4計算期間	△1.3
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.3
第7計算期間	△1.6
第8計算期間	14.8
2021年5月11日～ 2021年11月10日	0.0

(参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,814,286,993	11.84
	内 カナダ	12,814,286,993	11.84
地方債証券		37,401,915,953	34.57
	内 カナダ	37,401,915,953	34.57
特殊債券		8,116,843,818	7.50
	内 カナダ	8,116,843,818	7.50
社債券		47,092,269,553	43.53
	内 カナダ	47,092,269,553	43.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,767,029,105	2.56
純資産総額		108,192,345,422	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		334,621,728	△0.31
	内 日本	334,621,728	△0.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績