剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年5月11日至平成29年11月10日	当中間計算期間自平成30年5月11日至平成30年11月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		15,920,647	1,077,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△214,295,672	△252,643,441
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,445,414	31,686,302
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,445,414	31,686,302
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,594,988	14,361,835
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,594,988	14,361,835
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△33,607,004	△200,486,554

2019/02/05 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	131,887,403,581	112,057,113,433
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		94,874,836,901	84,103,988,155

2019/02/05 9:00