純資産
個別
- 2023年5月10日
- 12億1025万
- 2023年11月10日 -3.85%
- 11億6370万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/02/02 9:32
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年5月10日現在 金 額 (円) 2023年11月10日現在 金 額 (円) 負債合計 94,376,142 208,719,248 純資産の部 元本等 2023年5月10日現在 金 額 (円) 2023年11月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 882,109,857 705,283,754 コール・ローン 205,792,616 256,584,228 国債証券 12,433,905,968 12,421,805,514 地方債証券 34,895,724,550 33,999,426,791 特殊債券 6,146,928,033 5,667,774,509 社債券 28,070,101,827 26,310,923,205 派生商品評価勘定 66,389 - 未収入金 489,203,041 - 未収利息 680,541,008 712,494,381 前払費用 17,880,763 27,528,698 差入委託証拠金 106,927,971 118,474,616 流動資産合計 83,929,182,023 80,220,295,696 資産合計 83,929,182,023 80,220,295,696 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 89,507 167,301 未払解約金 94,286,635 208,551,947 流動負債合計 94,376,142 208,719,248 負債合計 94,376,142 208,719,248 純資産の部 元本等 元本 ※1 38,381,327,224 34,115,497,560 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 45,453,478,657 45,896,078,888 元本等合計 83,834,805,881 80,011,576,448 純資産合計 83,834,805,881 80,011,576,448 負債純資産合計 83,929,182,023 80,220,295,696
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/02/02 9:32
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 290,714 追加型株式投資信託 773 25,324,802 株式投資信託 合計 862 25,615,516 単位型公社債投資信託 101 169,041 追加型公社債投資信託 14 1,527,194 公社債投資信託 合計 115 1,696,235 総合計 977 27,311,751 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 290,714 追加型株式投資信託 773 25,324,802 株式投資信託 合計 862 25,615,516 単位型公社債投資信託 101 169,041 追加型公社債投資信託 14 1,527,194 公社債投資信託 合計 115 1,696,235 総合計 977 27,311,751 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/02 9:32
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 1.0 第2計算期間 9.2 第3計算期間 △14.7 第4計算期間 △1.3 第5計算期間 0.5 第6計算期間 △1.3 第7計算期間 △1.6 第8計算期間 14.8 第9計算期間 3.9 第10計算期間 2.2 2023年5月11日～ 2023年11月10日 6.6 (参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド (1) 投資状況 (2023年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,631,472,122 2.06 純資産総額 79,235,590,560 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 12,590,222,680 15.89 内 カナダ 12,590,222,680 15.89 地方債証券 34,160,620,142 43.11 内 カナダ 34,160,620,142 43.11 特殊債券 5,721,305,090 7.22 内 カナダ 5,721,305,090 7.22 社債券 25,131,970,526 31.72 内 カナダ 25,131,970,526 31.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,631,472,122 2.06 純資産総額 79,235,590,560 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 332,942,914 △0.42 内 日本 332,942,914 △0.42
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/02 9:32
(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,940,242 0.69 純資産総額 1,155,242,583 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,147,302,341 99.31 内 日本 1,147,302,341 99.31 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,940,242 0.69 純資産総額 1,155,242,583 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/02/02 9:32
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #6 純資産の推移（連結）
- 2024/02/02 9:32
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年5月12日) 949,890,759 949,890,759 1.0104 1.0104 第2計算期間末 (2015年5月11日) 3,997,198,030 3,997,198,030 1.1037 1.1037 第3計算期間末 (2016年5月10日) 3,199,238,319 3,199,238,319 0.9412 0.9412 第4計算期間末 (2017年5月10日) 2,799,648,020 2,799,648,020 0.9289 0.9289 第5計算期間末 (2018年5月10日) 3,562,911,477 3,562,911,477 0.9338 0.9338 第6計算期間末 (2019年5月10日) 3,016,674,828 3,016,674,828 0.9219 0.9219 第7計算期間末 (2020年5月11日) 2,478,626,132 2,478,626,132 0.9073 0.9073 第8計算期間末 (2021年5月10日) 2,097,935,458 2,097,935,458 1.0418 1.0418 第9計算期間末 (2022年5月10日) 1,497,888,030 1,497,888,030 1.0820 1.0820 2022年11月末日 1,255,647,545 - 1.1022 - 12月末日 1,184,157,214 - 1.0527 - 2023年1月末日 1,188,262,993 - 1.0641 - 2月末日 1,194,756,901 - 1.0789 - 3月末日 1,197,270,037 - 1.0794 - 4月末日 1,184,532,998 - 1.0785 - 第10計算期間末 (2023年5月10日) 1,210,252,054 1,210,252,054 1.1056 1.1056 5月末日 1,195,589,072 - 1.1108 - 6月末日 1,221,141,484 - 1.1751 - 7月末日 1,169,152,100 - 1.1403 - 8月末日 1,177,479,644 - 1.1596 - 9月末日 1,185,946,653 - 1.1736 - 10月末日 1,147,410,765 - 1.1525 - 11月末日 1,155,242,583 - 1.1827 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/02/02 9:32
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
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