半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年5月11日現在 | 当中間計算期間末 平成27年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,001,824 | 28,535,353 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,946,413,600 | 3,619,617,185 | |||
| 未収入金 | 570,600,000 | 23,610,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,543,015,424 | 3,671,762,538 | |||
| 資産合計 | 4,543,015,424 | 3,671,762,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 522,594,626 | 1,371,002 | |||
| 未払受託者報酬 | 923,327 | 1,019,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,161,027 | 24,480,849 | |||
| その他未払費用 | 138,414 | 152,919 | |||
| 流動負債合計 | 545,817,394 | 27,024,766 | |||
| 負債合計 | 545,817,394 | 27,024,766 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,621,749,485 | ※1 3,546,300,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 375,448,545 | 98,437,285 | |||
| (分配準備積立金) | 167,197,951 | 145,257,272 | |||
| 元本等合計 | 3,997,198,030 | 3,644,737,772 | |||
| 純資産合計 | 3,997,198,030 | 3,644,737,772 | |||
| 負債純資産合計 | 4,543,015,424 | 3,671,762,538 | |||
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