半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年5月10日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 132,104 | |||
| コール・ローン | 36,006,028 | 33,576,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,001,816,093 | 2,850,760,482 | |||
| 未収入金 | 4,488,691 | 2,827,665 | |||
| 流動資産合計 | 3,042,310,812 | 2,887,296,489 | |||
| 資産合計 | 3,042,310,812 | 2,887,296,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,502,697 | 5,628,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 840,196 | 800,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,165,467 | 19,209,509 | |||
| 未払利息 | - | 98 | |||
| その他未払費用 | 127,624 | 121,706 | |||
| 流動負債合計 | 25,635,984 | 25,760,175 | |||
| 負債合計 | 25,635,984 | 25,760,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,272,205,325 | ※1 3,037,475,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 255,530,497 | ※2 △ 175,939,330 | |||
| (分配準備積立金) | 65,963,587 | 60,594,437 | |||
| 元本等合計 | 3,016,674,828 | 2,861,536,314 | |||
| 純資産合計 | 3,016,674,828 | 2,861,536,314 | |||
| 負債純資産合計 | 3,042,310,812 | 2,887,296,489 | |||
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