- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年5月10日現在 | 当中間計算期間末 2023年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,159,677 | 16,068,291 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,202,105,862 | 1,155,669,676 | |||
| 未収入金 | 5,084,392 | 1,467,794 | |||
| 流動資産合計 | 1,223,349,931 | 1,173,205,761 | |||
| 資産合計 | 1,223,349,931 | 1,173,205,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,804,755 | 1,271,282 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,714 | 327,223 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,914,036 | 7,854,259 | |||
| その他未払費用 | 49,372 | 49,000 | |||
| 流動負債合計 | 13,097,877 | 9,501,764 | |||
| 負債合計 | 13,097,877 | 9,501,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,094,622,293 | ※1 987,587,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 115,629,761 | 176,116,957 | |||
| (分配準備積立金) | 101,214,205 | 89,979,471 | |||
| 元本等合計 | 1,210,252,054 | 1,163,703,997 | |||
| 純資産合計 | 1,210,252,054 | 1,163,703,997 | |||
| 負債純資産合計 | 1,223,349,931 | 1,173,205,761 | |||
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