通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月30日 | 自 2016年5月31日 至 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,513,070 | 5,561,835 |
| 受取利息 | 3,366 | － |
| 有価証券売買等損益 | -62,758,640 | 89,126,397 |
| 営業収益合計 | -53,242,204 | 94,688,232 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,286 | 3,679 |
| 受託者報酬 | 134,444 | 109,762 |
| 委託者報酬 | 5,918,326 | 4,831,974 |
| その他費用 | 40,356 | 32,857 |
| 営業費用合計 | 6,094,412 | 4,978,272 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -59,336,616 | 89,709,960 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -59,336,616 | 89,709,960 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -59,336,616 | 89,709,960 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -12,937,649 | 621,141 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,560,454 | 10,379,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,214,051 | 25,831,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,214,051 | 25,831,513 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,070,628 | 3,980,152 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,070,628 | 3,980,152 |
| 分配金 | － | － |
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