通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月31日 至 2016年11月28日 | 自 2016年11月29日 至 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,561,835 | 1,871,180 |
| 有価証券売買等損益 | 89,126,397 | 73,509,402 |
| 営業収益合計 | 94,688,232 | 75,380,582 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,679 | 4,049 |
| 受託者報酬 | 109,762 | 92,474 |
| 委託者報酬 | 4,831,974 | 4,070,829 |
| その他費用 | 32,857 | 27,830 |
| 営業費用合計 | 4,978,272 | 4,195,182 |
| 全事業営業利益 | 89,709,960 | 71,185,400 |
| 当期経常利益 | 89,709,960 | 71,185,400 |
| 四半期純利益 | 89,709,960 | 71,185,400 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 621,141 | 5,909,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,379,726 | 32,946,998 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,831,513 | 6,220,678 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,831,513 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,220,678 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,980,152 | 9,293,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,293,323 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,980,152 | － |
| 分配金 | － | 39,635,571 |
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