通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,650,974 | 35,413,027 |
| 投資信託受益証券 | 714,146,021 | 605,527,052 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,342 | 1,501,893 |
| 流動資産計 | 758,299,337 | 642,441,972 |
| 資産の部合計 | 758,299,337 | 642,441,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 17,688,905 |
| 未払解約金 | 503,750 | 181,885 |
| 未払受託者報酬 | 51,267 | 43,676 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,040 | 1,922,643 |
| その他未払費用 | 32,857 | 27,685 |
| 流動負債計 | 2,844,914 | 19,864,794 |
| 負債の部合計 | 2,844,914 | 19,864,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,074,697 | 589,630,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,379,726 | 32,946,998 |
| （分配準備積立金） | 34,254,997 | 30,886,953 |
| 元本等合計 | 755,454,423 | 622,577,178 |
| 純資産の部合計 | 755,454,423 | 622,577,178 |
| 負債・純資産合計 | 758,299,337 | 642,441,972 |
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