通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,413,027 | 27,028,521 |
| 投資信託受益証券 | 605,527,052 | 515,675,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,893 | 1,501,444 |
| 流動資産計 | 642,441,972 | 544,205,173 |
| 資産の部合計 | 642,441,972 | 544,205,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,688,905 | 15,140,505 |
| 未払解約金 | 181,885 | 186,596 |
| 未払受託者報酬 | 43,676 | 38,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,643 | 1,674,482 |
| その他未払費用 | 27,685 | 23,380 |
| 流動負債計 | 19,864,794 | 17,062,996 |
| 負債の部合計 | 19,864,794 | 17,062,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,630,180 | 504,683,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,946,998 | 22,458,663 |
| （分配準備積立金） | 30,886,953 | 19,431,127 |
| 元本等合計 | 622,577,178 | 527,142,177 |
| 純資産の部合計 | 622,577,178 | 527,142,177 |
| 負債・純資産合計 | 642,441,972 | 544,205,173 |
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