通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,674,806 |
| コール・ローン | 27,028,521 | － |
| 投資信託受益証券 | 515,675,208 | 393,493,484 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,444 | 301,083 |
| 流動資産計 | 544,205,173 | 414,469,373 |
| 資産の部合計 | 544,205,173 | 414,469,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,140,505 | － |
| 未払解約金 | 186,596 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,033 | 27,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,482 | 1,227,218 |
| その他未払費用 | 23,380 | 19,094 |
| 流動負債計 | 17,062,996 | 1,274,187 |
| 負債の部合計 | 17,062,996 | 1,274,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,683,514 | 403,310,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,458,663 | 9,885,002 |
| （分配準備積立金） | 19,431,127 | 24,840,479 |
| 元本等合計 | 527,142,177 | 413,195,186 |
| 純資産の部合計 | 527,142,177 | 413,195,186 |
| 負債・純資産合計 | 544,205,173 | 414,469,373 |
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