通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月30日 至 2017年11月28日 | 自 2017年11月29日 至 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 248,204 | － |
| 有価証券売買等損益 | 30,899,503 | 14,317,915 |
| 営業収益合計 | 31,147,707 | 14,317,915 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,976 | 2,231 |
| 受託者報酬 | 78,185 | 62,118 |
| 委託者報酬 | 3,441,895 | 2,734,887 |
| その他費用 | 23,380 | 19,334 |
| 営業費用合計 | 3,546,436 | 2,818,570 |
| 全事業営業利益 | 27,601,271 | 11,499,345 |
| 当期経常利益 | 27,601,271 | 11,499,345 |
| 四半期純利益 | 27,601,271 | 11,499,345 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,535,595 | 5,231,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,458,663 | 9,885,002 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,450,162 | 957,478 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,450,162 | 957,478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,796,604 | 5,640,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,796,604 | 5,640,048 |
| 分配金 | 31,207,569 | 14,158,711 |
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