通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月29日 至 2017年5月29日 | 自 2017年5月30日 至 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,871,180 | 248,204 |
| 有価証券売買等損益 | 73,509,402 | 30,899,503 |
| 営業収益合計 | 75,380,582 | 31,147,707 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,049 | 2,976 |
| 受託者報酬 | 92,474 | 78,185 |
| 委託者報酬 | 4,070,829 | 3,441,895 |
| その他費用 | 27,830 | 23,380 |
| 営業費用合計 | 4,195,182 | 3,546,436 |
| 全事業営業利益 | 71,185,400 | 27,601,271 |
| 当期経常利益 | 71,185,400 | 27,601,271 |
| 四半期純利益 | 71,185,400 | 27,601,271 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,909,912 | 2,535,595 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,946,998 | 22,458,663 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,220,678 | 1,450,162 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,220,678 | 1,450,162 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,293,323 | 5,796,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,293,323 | 5,796,604 |
| 分配金 | 39,635,571 | 31,207,569 |
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