通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月29日 至 2018年5月28日 | 自 2018年5月29日 至 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 14,317,915 | -16,536,703 |
| 営業収益合計 | 14,317,915 | -16,536,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,231 | 1,749 |
| 受託者報酬 | 62,118 | 56,038 |
| 委託者報酬 | 2,734,887 | 2,467,455 |
| その他費用 | 19,334 | 18,440 |
| 営業費用合計 | 2,818,570 | 2,543,682 |
| 全事業営業損失（△） | 11,499,345 | -19,080,384 |
| 当期経常損失（△） | 11,499,345 | -19,080,384 |
| 四半期純損失（△） | 11,499,345 | -19,080,384 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,231,725 | -5,773 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,885,002 | -22,265,157 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 957,478 | 157,253 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 957,478 | 157,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,640,048 | 1,151,096 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,640,048 | 1,151,096 |
| 分配金 | 14,158,711 | 12,081,705 |
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