通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月29日 至 2018年11月28日 | 自 2018年11月29日 至 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -16,536,703 | 19,345,087 |
| 営業収益合計 | -16,536,702 | 19,345,088 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,749 | 1,606 |
| 受託者報酬 | 56,038 | 47,354 |
| 委託者報酬 | 2,467,455 | 2,085,623 |
| その他費用 | 18,440 | 14,893 |
| 営業費用合計 | 2,543,682 | 2,149,476 |
| 全事業営業損失（△） | -19,080,384 | 17,195,612 |
| 当期経常損失（△） | -19,080,384 | 17,195,612 |
| 四半期純損失（△） | -19,080,384 | 17,195,612 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,773 | 181,695 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,265,157 | -5,039,415 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,253 | 390,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 390,696 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,253 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,151,096 | 178,871 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,151,096 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 178,871 |
| 分配金 | 12,081,705 | － |
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