通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月29日 至 2019年5月28日 | 自 2019年5月29日 至 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 19,345,087 | 31,456,732 |
| 営業収益合計 | 19,345,088 | 31,456,740 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,606 | 1,657 |
| 受託者報酬 | 47,354 | 43,940 |
| 委託者報酬 | 2,085,623 | 1,935,058 |
| その他費用 | 14,893 | 13,321 |
| 営業費用合計 | 2,149,476 | 1,993,976 |
| 全事業営業利益 | 17,195,612 | 29,462,764 |
| 当期経常利益 | 17,195,612 | 29,462,764 |
| 四半期純利益 | 17,195,612 | 29,462,764 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 181,695 | 1,444,292 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,039,415 | 14,614,628 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,696 | 960,214 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,696 | 960,214 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,871 | 201,644 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,871 | 201,644 |
| 分配金 | － | 9,122,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
