通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月29日 至 2019年11月28日 | 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 359,199 |
| 受取利息 | 8 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | 31,456,732 | -23,601,742 |
| 営業収益合計 | 31,456,740 | -23,242,511 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,657 | 1,244 |
| 受託者報酬 | 43,940 | 37,067 |
| 委託者報酬 | 1,935,058 | 1,632,938 |
| その他費用 | 13,321 | 11,068 |
| 営業費用合計 | 1,993,976 | 1,682,317 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,462,764 | -24,924,828 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,462,764 | -24,924,828 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 29,462,764 | -24,924,828 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,444,292 | -325,687 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,614,628 | -11,130,402 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,214 | 19,930 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,214 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 19,930 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,644 | 1,165,819 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,165,819 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 201,644 | － |
| 分配金 | 9,122,999 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
