通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月29日 至 2020年5月28日 | 自 2020年5月29日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 359,199 | 809,677 |
| 受取利息 | 32 | 39 |
| 有価証券売買等損益 | -23,601,742 | 65,099,753 |
| 営業収益合計 | -23,242,511 | 65,909,469 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,244 | 1,016 |
| 受託者報酬 | 37,067 | 38,552 |
| 委託者報酬 | 1,632,938 | 1,698,223 |
| その他費用 | 11,068 | 11,549 |
| 営業費用合計 | 1,682,317 | 1,749,340 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -24,924,828 | 64,160,129 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -24,924,828 | 64,160,129 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -24,924,828 | 64,160,129 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -325,687 | 697,597 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,130,402 | 33,229,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,930 | 62,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,930 | 62,958 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,165,819 | 907,144 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,165,819 | 907,144 |
| 分配金 | － | 18,258,230 |
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