通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月29日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 809,677 | 952,381 |
| 受取利息 | 39 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 65,099,753 | 67,598,541 |
| 営業収益合計 | 65,909,469 | 68,550,929 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,016 | 324 |
| 受託者報酬 | 38,552 | 41,484 |
| 委託者報酬 | 1,698,223 | 1,827,574 |
| その他費用 | 11,549 | 12,377 |
| 営業費用合計 | 1,749,340 | 1,881,759 |
| 全事業営業利益 | 64,160,129 | 66,669,170 |
| 当期経常利益 | 64,160,129 | 66,669,170 |
| 四半期純利益 | 64,160,129 | 66,669,170 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 697,597 | 1,139,272 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,229,714 | 72,802,354 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,958 | 597,034 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,958 | 597,034 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 907,144 | 1,998,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 907,144 | 1,998,111 |
| 分配金 | 18,258,230 | 24,556,181 |
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