通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月28日 | 自 2021年5月29日 至 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 952,381 | 823,063 |
| 受取利息 | 7 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | 67,598,541 | -7,460,069 |
| 営業収益合計 | 68,550,929 | -6,636,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 324 | 689 |
| 受託者報酬 | 41,484 | 42,817 |
| 委託者報酬 | 1,827,574 | 1,885,826 |
| その他費用 | 12,377 | 12,769 |
| 営業費用合計 | 1,881,759 | 1,942,101 |
| 全事業営業利益 | 66,669,170 | -8,579,098 |
| 当期経常利益 | 66,669,170 | -8,579,098 |
| 四半期純利益 | 66,669,170 | -8,579,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,139,272 | 6,739 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,802,354 | 41,077,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,034 | 902,778 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,034 | 902,778 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,998,111 | 1,054,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,998,111 | 1,054,481 |
| 分配金 | 24,556,181 | 22,986,886 |
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