通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月29日 至 2021年11月29日 | 自 2021年11月30日 至 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 823,063 | 490,502 |
| 受取利息 | 9 | － |
| 有価証券売買等損益 | -7,460,069 | -32,523,897 |
| 営業収益合計 | -6,636,997 | -32,033,395 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 689 | 278 |
| 受託者報酬 | 42,817 | 37,548 |
| 委託者報酬 | 1,885,826 | 1,654,197 |
| その他費用 | 12,769 | 11,190 |
| 営業費用合計 | 1,942,101 | 1,703,213 |
| 全事業営業損失（△） | -8,579,098 | -33,736,608 |
| 当期経常損失（△） | -8,579,098 | -33,736,608 |
| 四半期純損失（△） | -8,579,098 | -33,736,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,739 | -110,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,077,928 | -676,961 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 902,778 | 789,484 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 902,778 | 789,484 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,054,481 | 290,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,054,481 | 290,305 |
| 分配金 | 22,986,886 | 8,628,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
