通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月30日 至 2022年5月30日 | 自 2022年5月31日 至 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 490,502 | － |
| 有価証券売買等損益 | -32,523,897 | -8,909,140 |
| 営業収益合計 | -32,033,395 | -8,909,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 278 | 431 |
| 受託者報酬 | 37,548 | 29,816 |
| 委託者報酬 | 1,654,197 | 1,313,712 |
| その他費用 | 11,190 | 8,863 |
| 営業費用合計 | 1,703,213 | 1,352,822 |
| 全事業営業損失（△） | -33,736,608 | -10,261,962 |
| 当期経常損失（△） | -33,736,608 | -10,261,962 |
| 四半期純損失（△） | -33,736,608 | -10,261,962 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -110,549 | -620,911 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -676,961 | -10,285,418 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 789,484 | 79,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 79,152 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 789,484 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,305 | 46,558 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,305 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 46,558 |
| 分配金 | 8,628,009 | － |
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