通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,793,406 | 2,351,333 |
| 投資信託受益証券 | 234,306,638 | 220,397,558 |
| 親投資信託受益証券 | 300,453 | 300,393 |
| 流動資産計 | 245,400,497 | 223,049,284 |
| 資産の部合計 | 245,400,497 | 223,049,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,623 | 14,519 |
| 未払委託者報酬 | 776,371 | 639,678 |
| その他未払費用 | 11,190 | 8,863 |
| 流動負債計 | 805,184 | 663,060 |
| 負債の部合計 | 805,184 | 663,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,272,274 | 232,671,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -676,961 | -10,285,418 |
| （分配準備積立金） | 42,511,351 | 40,217,504 |
| 元本等合計 | 244,595,313 | 222,386,224 |
| 純資産の部合計 | 244,595,313 | 222,386,224 |
| 負債・純資産合計 | 245,400,497 | 223,049,284 |
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