通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,029,195 | 10,793,406 |
| 投資信託受益証券 | 279,340,003 | 234,306,638 |
| 親投資信託受益証券 | 300,483 | 300,453 |
| 流動資産計 | 295,669,681 | 245,400,497 |
| 資産の部合計 | 295,669,681 | 245,400,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,922,211 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,888 | 17,623 |
| 未払委託者報酬 | 920,063 | 776,371 |
| その他未払費用 | 12,769 | 11,190 |
| 流動負債計 | 11,875,931 | 805,184 |
| 負債の部合計 | 11,875,931 | 805,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,715,822 | 245,272,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,077,928 | -676,961 |
| （分配準備積立金） | 51,555,293 | 42,511,351 |
| 元本等合計 | 283,793,750 | 244,595,313 |
| 純資産の部合計 | 283,793,750 | 244,595,313 |
| 負債・純資産合計 | 295,669,681 | 245,400,497 |
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